江永县图书馆2017年决算公开说明

  • 发布时间:2018-07-27 15:37:15
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  • 作者:图书馆
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 江永县图书馆2017年决算分析报告

一、 图书馆基本情况

县图书馆是全额拨款的事业单位,内设3个职能股室:办公室、采编室和电子阅览室。单位定编7名,现有在编人员7人(其中馆长、副馆长各一人)。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2017年我单位收入预算为70万元,比上年预算减少20.43%;支出预算为70万元,比上年预算减少20.43%。主要原因是减少档案馆设施的预算安排。

     收入支出预算与上年比     单位:元

 

(二)收入支出预算执行情况

2017年我单位实际收到预算拨款为69.04万元,拨款到位率为91%;实际支出为69.04万元,支出到位率为91%。预算执行情况良好。

1.收入支出与预算对比分析

2017年我单位收入预算为70万元,比上年预算减少20.43%,实际到位69.04万元,为预算的98%;支出预算为70万元,实际完成支出69.04万元,为预算支出的98%,比上年预算减少20.43%。主要原因是我单位节约经费。

2017年实际拨款与上年比

 

2.收入支出结构分析

2017年我单位收入为69.04万元,全部为预算拨款收入,无其他收入来源。支出总计为69.04万元,其中人员经费支出39.96万元,比上年增加21.5%;公用经费支出29.08万元,比上年减少98.99%。

经费支出构成情况

 

 

 

3.重点经济分类支出执行情况

1)“三公”经费支出情况:

2017年我单位“三公经费”支出8300元,为预算的0.3 %。

2)会议费支出情况:

2017年我单位支出会议费0 元。

3)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

 2017年我单位行政运行支出34.01万元,比上年减少75.72% 。

(三)年末结转和结余情况

我单位2017年收支平衡,无结转结余情况。

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况

 2017年末我局总资产为952761元,负债总额为 72元,资产负债率为 0,资产负债率较低,而且年末流动资产有      元,偿债风险较低。

(二)资产负债对比分析

 2017年末我局总资产952761元,比上年减少3134元,负债总额为20000元,资产增长额大于负债增长额,财务运行比较稳健。

部门预算需公开的表格情况

1、 部门收支总体情况表

单位名称:江永县图书馆


单位:元

收                  入


支                  出


项         目

本年预算

项       目

本年预算

一、一般公共预算拨款

362,900.0000

一、基本支出

362,900.0000

      经费拨款

356,900.00

      工资福利支出

276,900.00

      纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

6,000.00

      商品和服务支出

86,000.00

        专项收入


      对个人和家庭的补助


        行政事业性收费收入


二、项目支出


        国有资本经营收入


      专项项目支出


国有资源(资产)有偿使用收入


    债务利息及费用支出


        捐赠收入


      对企业补助


        政府住房基金收入


    对社会保障基金补助


        罚没收入


      其他项目支出


        其他收入

6,000.00



二、政府性基金拨款




三、纳入专户管理的非税收入拨款




四、上级财政补助




五、事业单位经营服务收入




六、其他收入




七、跨年度县本级专项拨款




七、附属单位上缴收入








本 年 收 入 合 计

397,200.00

本 年 支 出 合 计

362,900.0000

九、上年结转








收  入  总  计

397,200.00

支  出  总  计

362,900.0000

 

 

 

2、 部门收入总体情况表







单位:元



单位编码

单位名称

资金来源

合计

一般公共预算拨款

上年结转

小计

经费
拨款

纳入预算管理的非税收入

上年结转小计

政府性基金拨款结余(结转)

小计

其他收入

**

**

1

2

3

4

12

20

24

160

江永县图书馆

362,900.0000

362,900.0000

356,900.00 

6,000.00

6,000.00



 

 

 

3、 部门支出总体情况表







单位:元



单位编码

单位名称

资金来源

合计

一般公共预算拨款

上年结转

小计

经费
拨款

纳入预算管理的非税收入

上年结转小计

政府性基金拨款结余(结转)

小计

其他收入

**

**

1

2

3

4

12

20

24

160

江永县图书馆

362,900.0000

362,900.0000

356,900.00

6,000.00

6,000.00



 

 

 

 

4、 部门支出总表(分类)

单位名称:江永县图书馆

单位:元

功能科目

总  计

基本支出




科目编码

科目名称

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

**

**

**


1

2

3

4

5




合计

362,900.0000

276,900.00

276,900.00

86,000.00


207



文化体育与传媒

362,900.0000

276,900.00

276,900.00

86,000.00


  207

01


  文化

362,900.0000

276,900.00

276,900.00

86,000.00


    207

  01

04

   图书馆

362,900.0000

276,900.00

276,900.00

86,000.00


 

 

 

5、 省级基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称:江永县图书馆



单位:元

部门经济代码

经济名称

总  计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

19

301

工资福利支出

276,900.00

276,900.00


30101

  基本工资

163,900.00

163,900.00


30102

  津贴补贴

113,000.00

113,000.00


 

 

 

 

 

 

6、 基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称:江永县图书馆



单位:元

部门经济代码

经济名称

总  计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

19

302

商品和服务支出

86,000.00

86,000.00

0.00

30201

  办公费

42,000.00

42,000.00

0.00

30217

  公务接待费

5,000.00

5,000.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

33,000.00

33,000.00

0.00

 

7、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8财政拨款收支总表

单位名称:江永县图书馆


单位:元

收                  入


支                  出


项         目

本年预算

项       目

本年预算

一、一般公共预算拨款

356,900.00

一、基本支出

356,900.00

      经费拨款

356,900.00

      工资福利支出

276,900.00

      纳入一般公共预算管理的非税收入拨款


      商品和服务支出

80,000.00

        专项收入


      对个人和家庭的补助


        行政事业性收费收入


二、项目支出


        国有资本经营收入


      专项项目支出


        国有资源(资产)有偿使用收入


      债务利息及费用支出


        捐赠收入


      对企业补助


        政府住房基金收入


      对社会保障基金补助


        罚没收入


      其他项目支出


        其他收入




二、政府性基金拨款




三、纳入专户管理的非税收入拨款




四、上级财政补助




五、事业单位经营服务收入




六、其他收入




七、跨年度县本级专项拨款




七、附属单位上缴收入








本 年 收 入 合 计

356,900.00

本 年 支 出 合 计

356,900.00

九、上年结转








收  入  总  计

356,900.00

支  出  总  计

356,900.00

 

 

 

 

9一般公共预算支出情况表

单位名称:江永县图书馆

单位:元

功能科目

总  计

基本支出




科目编码

科目名称

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

**

**

**


1

2

3

4

5




合计

356,900.00

276,900.00

276,900.00

80,000.00


207



文化体育与传媒

356,900.00

276,900.00

276,900.00

80,000.00


  207

01


  文化

356,900.00

276,900.00

276,900.00

80,000.00


    207

  01

04

   图书馆

356,900.00

276,900.00

276,900.00

80,000.00


 

10一般公共预算基本支出情况表

单位名称:江永县图书馆

单位:元

功能科目

总  计

基本支出




科目编码

科目名称

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

**

**

**


1

2

3

4

5




合计

356,900.00

276,900.00

276,900.00

80,000.00


207



文化体育与传媒

356,900.00

276,900.00

276,900.00

80,000.00


  207

01


  文化

356,900.00

276,900.00

276,900.00

80,000.00


    207

  01

04

   图书馆

356,900.00

276,900.00

276,900.00

80,000.00


11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称:江永县图书馆



单位:元

部门经济代码

经济名称

总  计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

19

301

工资福利支出

276,900.00

276,900.00


30101

  基本工资

163,900.00

163,900.00


30102

  津贴补贴

113,000.00

113,000.00


12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称:江永县图书馆



单位:元

部门经济代码

经济名称

总  计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

19

302

商品和服务支出

80,000.00

80,000.00

0.00

30201

  办公费

42,000.00

42,000.00

0.00

30217

  公务接待费

5,000.00

5,000.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

27,000.00

27,000.00

0.00

13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表









单位:元

单位编码

单位名称

项目类型

项目类别

收费项目名称

2018年征收计划

上缴财政金额

非税可用金额

2017年完成数

**

**

**

**

**

1

2

3

4


合计




20,000.00

14,000.00

6,000.00


160

江永县图书馆

纳入一般公共预算管理的非税收入

其他收入

其他收入

20,000.00

14,000.00

6,000.00


16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

17、省级专项资金预算汇总表

 

18、一般公共预算三公经费预算表







单位:元

单位编码

单位名称

总计

三公经费

因公出国(境)费用

公务员接待费

公务用车费

公务用车运行维护费

公务用车购置

**

**

1

2

3

4

5


合计

5,000.00


5,000.00





5,000.00


5,000.00



160

江永县图书馆

5,000.00


5,000.00



19、项目支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20、整体支出绩效目标表

2018年度)

填报单位(盖章)江永县图书馆

部门名称

江永县图书馆

年度预算申请
(万元)

资金总额:36.29万元

按收入性质分:36.29万元

按支出性质分:36.29万元

其中:   公共财政拨款:35.69万元

其中: 基本支出:36.29万元

            政府性基金拨款:0

       项目支出:

纳入专户管理的非税收入拨款:0.6万元


                  其他资金:0


部门职能职责概述

负责图书、文献、报刊资料采集、整理、保存、修复,全年免费对外开放,为社会各界提供报刊图书借阅、文献资料查询、办理借书证等免费服务根据上级要求推荐重点新书,配合宣传党和政府在同期的政策法规,促进社会经济文化发展。承办文广新局交办的事项

整体绩效目标

标1:合理安排利用行政公用经费和人员经费,充分调动图书馆工作人员积极性、主动性、创造性,提高工作效率;
目标2:做好免费开放工作,购置更多图书,丰富我县群众的业余文化生活

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1:人员经费27.69万元,商品和服务支出8.6万元、对个人和家庭补助0万元;

指标2:完成购置图书2000余册的数量订购杂志报刊100完成第六次全国县以上公共图书馆评估定级工作

指标3:做好全年的免费开放工作

效益指标

指标1:充分调动各部门人员积极性、主动性、创造性,提高工作效率;

指标2:做好全民阅读推广工作和免费开放工作

指标3:完成第六次全国县以上公共图书馆评估定级工作

财政部门审核意见

(盖章)                                     
                                        年    月    日

备注:2017年部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格,各部门可自行从软件中检索导出,分析相关数据并按要求填报后对外公开。


地址:江永县永明北路85号(县委政府老大门斜对面巷子口里)

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